一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能：集医疗、科研、教学、康复理疗等于一体的综合性医疗服务机构。

2．机构情况：本单位是财政差额补助事业单位，主管部门是娄底市卫计委，法人代表朱华江。

3．人员情况。2017年未单位编制人数420人，比上年0人；年未在职人员实有人数198人，比上年-4人。年未在职人员变化的主要原因是：人员调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2017年1-12月份医院取得业务收入71258612.46元，财政补助收入9465567.45元，其他收入31104.59元，收入总额80755284.50元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年，本部门年初预算收入8,247万元，比上年增减603万元，增长(下降)7.89%,增减变化的主要原因是：。其中：财政拨款收入年初预算947万元，比上年增减603万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算7,300万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：预算收入调整数为946.556745万元...............。

2017年，本部门年初预算支出8,247万元，比上年增减603万元，增长(下降)7.89%，增减变化的主要原因是：。其中：基本支出年初预算7,786万元，比上年增减143万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算461万元，比上年增减461万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：...............。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年收入实际完成8,076万元，比上年增减720万元，增长(下降)9.78%。主要原因是：。其中：财政拨款收入完成947万元，比上年603万元，增长(下降)200%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成7,129万元，比上年116万元，增长(下降)1.66%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2017年，本部门支出8,076万元，比上年增减720万元，增长(下降)9.78%；变化的主要原因：基建项目支出。其中：基本支出完成7,615万元，比上年增减259万元，增长(下降)3.52%，变化的主要原因：补发工资，专项支出增加。。项目支出461万元，比上年增减461万元，增长(下降)0%；变化的主要原因：。人员经费完成6,337万元，比上年增减3,964万元，增长(下降)167.1%，变化的主要原因：补发工资；公用经费完成1,278万元，比上年增减-3,705万元，增长(下降)-74.35%，变化的主要原因：专项支出增加。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2017年，“三公”经费共完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（2）会议费支出情况：2017年会议费共完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（3）培训费支出情况：2017年培训费共完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2017年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：............;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：..............。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。..............

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。..............

三、资产负债情况分析

2017年末资产77,290,902.89元，比上年增减12,472,985.49元，增加下降19.24%，增减变化的主要原因是：。

2017年末负债68,565,010.13元，比上年增减17,644,658.37元，增加下降34.65%，增减变化的主要原因是：交行贷款550万，邮行贷款370万，本年度还贷本金20万。。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

2018年2月20日